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viernes, febrero 23, 2024
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Esto es lo que debe saber más allá de por qué Shopify Inc. (SHOP) es una acción en tendencia

Shopify (tienda de cotización rápidaTIENDA Free Report) ha sido una de las acciones más buscadas en Zacks.com últimamente. Por lo tanto, es posible que desee considerar algunos de los hechos que podrían dar forma al rendimiento de las acciones a corto plazo.

Las acciones de esta empresa comercial basada en la nube han tenido una rentabilidad del -8,2 % durante el mes pasado en comparación con el cambio del -9,1 % en el compuesto Zacks S&P 500. La industria Zacks Internet – Services, a la que pertenece Shopify, perdió un 15 % durante este período . Ahora, la pregunta clave es: ¿hacia dónde se dirigirán las acciones en el corto plazo?

Si bien los comunicados de prensa o los rumores acerca de un cambio sustancial en la perspectiva comercial de una empresa generalmente marcan la tendencia de sus acciones y provocan un cambio de precio inmediato, siempre hay hechos fundamentales que finalmente dominan la decisión de compra y retención.

Revisiones a las estimaciones de ganancias

En lugar de centrarnos en cualquier otra cosa, en Zacks priorizamos evaluar el cambio en la proyección de ganancias de una empresa. De hecho, creemos que el valor razonable de sus acciones está determinado por el valor presente de sus flujos de ganancias futuras.

Básicamente, observamos cómo los analistas del lado vendedor que cubren las acciones están revisando sus estimaciones de ganancias para reflejar el impacto de las últimas tendencias comerciales. Y si aumentan las estimaciones de ganancias para una empresa, aumenta el valor razonable de sus acciones. Un valor razonable superior al precio de mercado actual estimula el interés de los inversores en comprar la acción, lo que hace que su precio suba. Esta es la razón por la cual la investigación empírica muestra una fuerte correlación entre las tendencias en las revisiones de las estimaciones de ganancias y los movimientos de precios de las acciones a corto plazo.

Para el trimestre actual, se espera que Shopify publique ganancias por acción de equilibrio, lo que indica un cambio de -100 % con respecto al trimestre del año anterior. La estimación de consenso de Zacks ha cambiado un +1,3 % en los últimos 30 días.

Para el año en curso, la estimación de ganancias de consenso de $0.07 indica un cambio de -89.1% con respecto al año anterior. En los últimos 30 días, esta estimación ha cambiado un +1,5%.

Para el próximo año fiscal, la estimación de ganancias de consenso de $0,19 indica un cambio de +170,4 % con respecto a lo que se esperaba que informara Shopify hace un año. Durante el último mes, la estimación ha cambiado en un +1,8%.

Con un sólido historial auditado externamente, nuestra herramienta patentada de calificación de acciones, Zacks Rank, brinda una imagen más concluyente de la dirección del precio de una acción a corto plazo, ya que aprovecha de manera efectiva el poder de las revisiones de estimaciones de ganancias. Debido a la magnitud del reciente cambio en la estimación de consenso, junto con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, Shopify ocupa el puesto n.º 5 de Zacks (venta fuerte).

El siguiente gráfico muestra la evolución de la estimación de BPA a 12 meses del consenso de la compañía:

12 meses UPA

Pronósticos de crecimiento de ingresos

Si bien el crecimiento de las ganancias de una empresa podría decirse que es el mejor indicador de su salud financiera, no pasa nada si no puede aumentar sus ingresos. Es casi imposible que una empresa aumente sus ganancias sin aumentar sus ingresos durante largos períodos de tiempo. Por lo tanto, conocer el crecimiento potencial de los ingresos de un negocio es crucial.

Para Shopify, la estimación de consenso de ventas del trimestre actual de $ 1.34 mil millones indica un cambio año tras año de + 19.6%. Para los ejercicios actuales y futuros, las estimaciones de $5.490 millones y $6.800 millones indican variaciones de +19,1% y +23,7%, respectivamente.

Últimos resultados reportados e historial de sorpresas

Shopify reportó ingresos de $1.3 mil millones en el último trimestre, lo que representa un cambio interanual de +15.7%. EPS de -$0.03 para el mismo período versus $0.22 hace un año.

En comparación con la estimación de consenso de Zacks de $ 1330 millones, los ingresos informados son una sorpresa -2.98%. La sorpresa del BPA fue del -200%.

En los últimos cuatro trimestres, la compañía superó las estimaciones de EPS solo una vez. La compañía superó las estimaciones de ingresos del consenso solo una vez durante este período.

Valoración

Sin considerar la valoración de una acción, ninguna decisión de inversión puede ser efectiva. Es crucial para predecir el rendimiento futuro del precio de una acción si su precio actual refleja con precisión el valor intrínseco del negocio subyacente y las perspectivas de crecimiento de la empresa.

Comparar el valor actual de los múltiplos de valoración de una empresa, como su precio/ganancias (P/E), precio/ventas (P/S) y precio/flujo de caja (P/CF), con sus propios valores históricos ayuda determinar si sus acciones tienen un precio justo, sobrevalorado o infravalorado, mientras que comparar la empresa con sus pares en estas métricas da una buena idea de la razonabilidad de su precio.

El puntaje de estilo de valor de Zacks (parte del sistema de puntajes de estilo de Zacks), que presta mucha atención a las métricas de valoración tradicionales y no convencionales para clasificar las acciones de la A a la F (una A es mejor que una B, una B es mejor que una C y etcétera), es muy útil para determinar si una acción está sobrevaluada, con el precio correcto o temporalmente infravalorada.

Shopify tiene una calificación F en este frente, lo que indica que cotiza con una prima frente a sus pares. Haga clic aquí para ver los valores de algunas de las métricas de calificación que llevaron a esta calificación.

Conclusión

Los hechos discutidos aquí y mucha otra información sobre Zacks.com podrían ayudar a determinar si vale la pena prestar atención al rumor del mercado sobre Shopify. Sin embargo, su ranking de Zacks No. 5 sugiere que puede tener un rendimiento inferior al del mercado en general en el corto plazo.

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