Es difícil emocionarse cuando se observa el rendimiento reciente de Wickes Group (LON:WIX) cuando las acciones han bajado un 5,6 % en los últimos tres meses. Pero si observa detenidamente, es posible que descubra que las finanzas sólidas podrían significar que la acción podría agregar valor a largo plazo, dada la forma en que los mercados suelen recompensar a las empresas con buena salud financiera. En este artículo, hemos optado por centrarnos en el ROE de Wickes Group.
El ROE, o retorno sobre el capital, es una herramienta útil para evaluar la eficacia con la que una empresa genera retornos sobre la inversión recibida de sus accionistas. En resumen, el ROE muestra la utilidad que genera cada dólar en relación con las inversiones de sus accionistas.
Consulte nuestro último análisis del Wickes Group
¿Cómo se calcula el ROE?
la Fórmula para ROE eso:
Retorno sobre el capital = Utilidad neta (de operaciones continuas) ÷ Patrimonio
Entonces, según la fórmula anterior, el ROE para Wickes Group es:
31% = 52 millones de libras esterlinas ÷ 169 millones de libras esterlinas (basado en los últimos 12 meses hasta julio de 2022).
El «retorno» es la ganancia de los últimos doce meses. Una forma de pensar en esto es que por cada libra esterlina de capital social que tiene, la empresa obtiene una ganancia de 0,31 libras esterlinas.
¿Cuál es la relación entre el ROE y el crecimiento de las ganancias?
Hasta ahora hemos aprendido que el ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera sus beneficios. Según la cantidad de esas ganancias que la empresa reinvierte o «retiene» y la eficacia con la que lo hace, podemos evaluar el potencial de crecimiento de las ganancias de una empresa. Suponiendo que todo lo demás permanezca igual, cuanto mayor sea el ROE y la retención de ganancias, mayor será la tasa de crecimiento de una empresa en comparación con las empresas que no necesariamente exhiben estas características.
Crecimiento de las ganancias de Wickes Group y 31% ROE
Primero, reconocemos que Wickes Group tiene un ROE significativamente alto. En segundo lugar, también vemos una comparación con el ROE promedio informado por la industria del 19 %. Bajo estas circunstancias, era de esperar un crecimiento sustancial de la ganancia neta de cinco años del Wickes Group del 36%.
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Luego comparamos el crecimiento de los ingresos netos de Wickes Group con el de la industria y nos complace señalar que la cifra de crecimiento de la empresa se compara favorablemente con la industria, que ha crecido a una tasa del 1,5 % durante el mismo período.
crecimiento de ganancias pasadas
Gran parte de la base para aumentar el valor de una empresa está ligada al crecimiento de sus ganancias. El inversionista debe tratar de determinar si el crecimiento esperado o la disminución de las ganancias, según sea el caso, se están descontando. De esa manera tienen una idea de si el stock se dirige hacia aguas azules claras o si les esperan aguas pantanosas. ¿Está Wickes Group valorado de manera justa en comparación con otras empresas? Estos 3 criterios de evaluación podrían ayudarte con la decisión.
¿Wickes Group reinvierte sus beneficios de manera eficiente?
Wickes Group tiene un índice de pago medio de tres años del 39 % (con el 61 % de sus ingresos retenidos), que no es ni demasiado bajo ni demasiado alto. Esto sugiere que el dividendo está bien cubierto y, dado el alto crecimiento mencionado anteriormente, parece que Wickes Group está reinvirtiendo sus ganancias de manera eficiente.
Además del crecimiento de las ganancias, Wickes Group comenzó a pagar dividendos recientemente. Es muy posible que la empresa quisiera impresionar a sus accionistas. Los últimos datos de nuestros analistas muestran que se espera que el índice de pago futuro de la compañía sea de alrededor del 46 % durante los próximos tres años. Como resultado, tampoco se espera que el ROE de Wickes Group cambie significativamente, lo que derivamos de la estimación del analista del 25 % para el ROE futuro.
Conclusión
En general, estamos muy satisfechos con el desarrollo del Grupo Wickes. Nos gusta especialmente que la empresa reinvierta una gran parte de sus beneficios con un alto rendimiento. Naturalmente, esto ha dado lugar a que la empresa haya podido aumentar significativamente sus beneficios. Sin embargo, tal como lo proyectan las últimas estimaciones de los analistas, es probable que el crecimiento de las ganancias de la compañía se desacelere. Para obtener más información sobre las últimas previsiones de los analistas de la empresa, consulte esta visualización de las previsiones de los analistas de la empresa.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un consejo financiero. No es una recomendación para comprar o vender ninguna acción y no tiene en cuenta sus objetivos o situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis enfocado a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.
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