Shopify (tienda de cotización rápidaTIENDA – Free Report) ha sido una de las acciones más buscadas en Zacks.com últimamente. Por lo tanto, es posible que desee considerar algunos de los hechos que podrían dar forma al rendimiento de las acciones a corto plazo.
Durante el mes pasado, las acciones de esta empresa comercial basada en la nube han tenido una rentabilidad del +23,3 %, en comparación con el cambio del +8,1 % en el compuesto Zacks S&P 500. La industria de servicios de Internet de Zacks, de la que Shopify forma parte, perdió un 1,7 %. La pregunta clave ahora es: ¿cuál podría ser la dirección futura del título?
Si bien los comunicados de prensa o los rumores acerca de un cambio sustancial en la perspectiva comercial de una empresa generalmente marcan la tendencia de sus acciones y provocan un cambio de precio inmediato, siempre hay hechos fundamentales que finalmente dominan la decisión de compra y retención.
Revisiones a las estimaciones de ganancias
En Zacks, priorizamos la evaluación del cambio en la proyección de ganancias futuras de una empresa sobre cualquier otra cosa. Esto se debe a que creemos que el valor presente de su flujo de ingresos futuros es lo que determina el valor razonable de sus acciones.
Nuestro análisis se basa principalmente en cómo los analistas del lado vendedor que cubren las acciones revisan sus estimaciones de ganancias para reflejar las últimas tendencias comerciales. Cuando aumentan las estimaciones de ganancias de una empresa, también aumenta el valor razonable de sus acciones. Y cuando el valor razonable de una acción es más alto que su precio de mercado actual, los inversores tienden a comprar la acción, lo que hace que su precio suba. Por esta razón, los estudios empíricos indican una fuerte correlación entre las tendencias en las revisiones de las estimaciones de ganancias y los movimientos a corto plazo en los precios de las acciones.
Para el trimestre actual, se espera que Shopify registre una pérdida de $0,03 por acción, lo que indica un cambio de -121,4 % con respecto al trimestre del año anterior. La estimación de consenso de Zacks ha cambiado un +3,2 % en los últimos 30 días.
Para el año en curso, la estimación de ganancias de consenso de -$0.11 indica un cambio de -117.2% con respecto al año anterior. Durante los últimos 30 días, esta estimación se ha mantenido sin cambios.
Para el próximo año fiscal, la estimación de ganancias de consenso de -$0.04 indica un cambio de +69% con respecto a lo que se esperaba que informara Shopify hace un año. Durante el último mes, la estimación ha cambiado en un +50,9%.
Con un sólido historial auditado externamente, nuestra herramienta patentada de calificación de acciones, Zacks Rank, brinda una imagen más concluyente de la dirección del precio de una acción a corto plazo, ya que aprovecha de manera efectiva el poder de las revisiones de estimaciones de ganancias. Debido a la magnitud del reciente cambio en la estimación de consenso, junto con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, Shopify ocupa el puesto n.º 3 de Zacks (mantener).
El siguiente gráfico muestra la evolución de la estimación de BPA a 12 meses del consenso de la compañía:
12 meses UPA
Pronósticos de crecimiento de ingresos
Aunque podría decirse que el crecimiento de las ganancias es el mejor indicador de la salud financiera de una empresa, no sucede nada como tal si una empresa no puede aumentar sus ingresos. Después de todo, es casi imposible que una empresa aumente sus ganancias durante un período prolongado sin aumentar sus ingresos. Por lo tanto, es importante conocer el crecimiento potencial de los ingresos de un negocio.
Para Shopify, la estimación de consenso de ventas del trimestre actual de $ 1.63 mil millones indica un cambio de +18% año tras año. Para los ejercicios actuales y futuros, las estimaciones de $5.490 millones y $6.710 millones indican variaciones de +19,1% y +22,1%, respectivamente.
Últimos resultados reportados e historial de sorpresas
Shopify reportó ingresos de $1370 millones en el último trimestre, lo que representa un cambio interanual de +21,6 %. EPS de -$0.02 para el mismo período versus $0.08 hace un año.
En comparación con la estimación de consenso de Zacks de $ 1330 millones, los ingresos informados son una sorpresa de +2,54 %. El BPA sorpresa fue de +71,43%.
En los últimos cuatro trimestres, Shopify superó dos veces las estimaciones de consenso de EPS. La compañía ha superado las estimaciones de ganancias del consenso dos veces durante este período.
Valoración
Ninguna decisión de inversión puede ser efectiva sin considerar la valoración de una acción. El hecho de que el precio actual de una acción refleje con precisión el valor intrínseco del negocio subyacente y las perspectivas de crecimiento de la empresa es un factor determinante clave del desempeño futuro de su precio.
Compare el valor actual de los múltiplos de valoración de una empresa, como su precio/ganancias (P/E), precio/ventas (P/S) y precio/flujo de caja (P/CF), con sus propios valores históricos. determinar si sus acciones tienen un precio justo, sobrevalorado o infravalorado, mientras que comparar la empresa con sus pares en estas métricas da una buena idea de la razonabilidad de su precio.
Como parte del sistema Zacks Style Scores, Zacks Value Style Score (que evalúa las métricas de valoración tanto tradicionales como no convencionales) organiza las acciones en cinco grupos que van de la A a la F (A es mejor que B; B es mejor que C; y así sucesivamente). .), que ayuda a determinar si una acción está sobrevalorada, correctamente valorada o infravalorada temporalmente.
Shopify tiene una calificación D en este frente, lo que indica que cotiza con una prima frente a sus pares. Haga clic aquí para ver los valores de algunas de las métricas de calificación que llevaron a esta calificación.
Conclusión
Los hechos discutidos aquí y mucha otra información sobre Zacks.com podrían ayudar a determinar si vale la pena prestar atención al rumor del mercado sobre Shopify. Sin embargo, su ranking de Zacks No. 3 sugiere que podría funcionar en línea con el mercado más amplio en el corto plazo.
